2024/7/1週の振り返りと次週の取引計画

為替相場

一週間の振り返りと次週のエントリ・手仕舞いの計画

一週間の相場の動き

USD／JPY　15分足

TRY／JPY　15分足

TRY／USD 15分足

米国債（2、10年）、USD／JPY、政策金利　日足チャート

IMM シカゴ通貨先物投機筋（Non-Commercial）ポジション（日本円）

※今週は更新なし

一週間のニュース記事

米国 経済

米国 金融政策／為替・金利相場

日本 金融政策／為替・金利相場

その他　欧州、新興国

現在のポジション

一週間の振り返り（コメント）

  • USD/JPY・・・週前半は上昇を続け、162円近くまで上昇するも、7/5の米雇用統計発表と失業率の発表を前に下落し、その後失業率の結果がわずか（0.1%）悪化したことを受け下落。行ってこい相場となった。
  • TRY/JPY・・・ドル円の動きと同様。
  • TRY/USD・・・ドル円の動きと同様。
  • 米短期・長期金利・・・長短金利は同じ動きで、下落。
  • IMM投機筋ポジション・・・発表無し。

長期的な投資の方針（おまじない）　※週次で見直し

2023年の相場からの教訓

　金利差拡大に沿ったポジション
　　　　・・・ポジションを持ったらガチホも辞さず。
　　　　　　　金利差拡大に沿っていたとしても短期的には流れが反転した場面で負ける場合もある。
　　　　　　　ポジションを抑えて損切りラインを決め、それを超えたらおとなしく損失確定。
　　　　　　　損切ラインはある程度（約50pips）広く。
　　　　　　　ポジションを抑えていれば損切りも怖くない。
　金利差拡大に沿わない調整による反転狙いのポジション
　　　　・・・利益が出たらすぐ利確。長くても一週間は保有しない。

  • いつ頃本格的にリセッションとなるか
    ・金融危機は政策金利の上昇が止まってから数カ月～数年しないと起きないか。過去のチャートを見ると政策金利の上昇が止まった後に起きているように見える。
    ・ただし今回の利上げは1988年以来の急激な利上げなため、金利引き下げを開始してから起きる可能性もあるか。
  • リセッションとなった場合にどのような取引をすべきか
    ・その時点までに積みあがったポジションの巻き戻しの波に乗る。
    ・必ず円が上昇するわけでなく、直前で上昇していた場合に危機が起きたときに反転下落する。
  • 作ったポジションはいつ引き上げるべきか
    ・金利差が大きい時はせいぜい１カ月で反転する。
    ・金利差が縮小する見込みがあるのであれば１年以上かかることも。

次週の取引計画について

今週のドル円は週を通じていってこい相場。週前半は先週の上昇相場の流れを継続して上昇し、週後半は米雇用統計、失業率の結果前のポジション調整による下落から発表結果も芳しくなかったことから下落を継続。結局160円台まで下落して終了。

今週のドル円相場は急上昇しすぎな気がしたため、トルコリラの買いポジションはを２ロット減らておいた。

なおトルコリラの建玉数量は急上昇。700,000を超えた。

トルコリラの買いポジションが異常なほどに積み上がっている状況は変わらず、過去を見てもここまで買われたことはおそらく無いのでは。

外為ドットコムの売買比率をみると、今週は買い一択な状況だったよう。

ポジションの積み上がり方は過熱しすぎているようにしか見えない。来週も様子見かな。

トルコリラの買いポジションが増えているタイミングで発生するロスカット狩りによる暴落の動きは、次に起きるとしたら8月のお盆、11月中旬以降～1月などの無風シーズン。次は8月か12月あたりと考えると、今はポジションを増やさないことが一番大事。来週も様子見とする。

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